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光大信托-光鑫苏盛1号宿迁集合资金信托计划

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首次信托融资江苏地级市政信
AAA主体评级控股子公司融资
融资方AA评级,当地产业园唯一的基础设施投资建设主体
【央企信托-江苏地级市政信】
3亿,2年,自然半年付息
基准:100万-300万-1000万:7.2%-7.4%-协议(税后)
:地级市平台融资,融资人xx市运河港区开发集团有限公司(AA评级)实际控制人为xx市人民ZF,正在准备发专项债。
:担保人-江苏xx国有资产经营管理有限公司为AA主体评级,总资产316.33亿,实际控制人为xx市国有资产管理中心, 担保实力强。
:担保人-xx建设投资(集团)有限公司为AA主体评级(债券评级AAA),总资产138.7亿元,为xx市重要的国有控股建设投资集团,实际控制人为xx市国有资产管理中心,担保实力强。
:xx市,西楚霸王项羽,著名企业家刘强东的故乡,中国酒都,洋河、双沟两大名酒均产于此。2018年入选中国百强城市。2018年可支配财政收入765.77亿元,一般公共预算总收入为519.63亿元,一般公共预算收入206.2亿元。

产品名称 光大信托-光鑫苏盛1号宿迁集合资金信托计划
项目类型 政信类 项目所在地区 江苏
投资门槛 100万 项目期限 24个月
打款方式 小额畅打 融资规模 20000万
收益率 100-300万(7.2%)  300万以上(7.4%)
产品亮点 首次信托融资江苏地级市政信、AAA主体评级控股子公司融资、融资方AA评级,当地产业园唯一的基础设施投资建设主体
资金用途

信托资金用于向运河开发集团发放信托贷款,最终用于补充融资人营运资金

还款来源

(1) 融资人经营收入及其他;

(2) 保证人经营收入及其他;

项目亮点

区域首次信托融资 本次信托融资,为 宿迁是近年来首次通过信托融资,极为稀缺。

控股股东市场最高AAA主体评级 融资人直接控股股东产业发展集团是 XX市人民政府直属的国有投资公司,为 XX市最大、信用等级最高( AAA)国有平台公司,集团总资产718亿,净资产 418亿。

江苏地级市政信 市场罕见 融资人为 XX市市级城投公司,偿还债务能力强、信用条件良好:本项目交易对手运河开发集团实际控制人为 XX市人民政府。

两家AA平台担保 江苏 xx国有资产经营管理有限公司、 ZA建设两家 AA评级的发债主体,为本项目提供担保。

区域经济实力强 XX市 2019年中国百强城市排名 81位。 2019年GDP为 3099亿,一般预算收入 212.60亿。

项目亮点

江苏xx国有资产经营管理有限公司(AA发债主体)为运河开发集团的还款提供保证担保;

ZA建设集团(AA主体,债券评级:AAA)为运河开发集团的还款提供保证担保。

融资方

融资人——XX市运河港区开发集团有限公司

XX市运河港区开发集团有限公司(简称:运河开发集团)成立于2013年11月13日,公司注册资本为30,000万人民币,实际控制人为XX市人民政府,分别由产业发展集团持股51%和XX市惠农产业发展股份有限公司持股49%。截至2018年末,公司合并资产总额为73.31亿元,合并负债总额38.54亿元,资产负债率52.52%,公司实现营业收入6.59亿元。主体信用评级:( AA)评级展望为稳定。目前正在备案专项债。

担保方

担保人1——江苏 XX国有资产经营管理有限公司

江苏XX国有资产经营管理有限公司成立于2014年2月13日,公司注册资本为10,0000万人民币,股东为XX市SC区国有资产管理中心,出资占比100%。截至2018年末,公司合并资产总额为301.96亿元,公司合并负债总额为177.79亿元,资产负债率58.8%,公司实现营业收入9.94亿元。主体信用评级:( AA)评级展望为稳定。

担保人2——ZA建设集团

ZA建设集团成立于2011年5月13日,公司注册资本为20,0000万人民币,股东为江苏SC国有资产经营

管理有限公司,出资占比100%,实际控制人为XX市XX区国有资产管理中心。截至2018年末,公司合并资产总额为132.82亿元,公司合并负债总额为84.08亿元,资产负债率63.3%,公司实现营业收入3.14亿元。

主体信用评级:( AA)评级展望为稳定。“ 2017年众安建设集团公司债券”债项评级 AAA

项目背景

宿迁市,又称水城,江苏省地级市,是沿海地区向中西部辐射的重要门户城市 ,徐州都市圈、江淮生态经济区核心城市 ,一带一路节点城市、淮海经济区中心城市之一、中国重要的电子商务中心,是沿东陇海线经济带、沿海经济带和沿长江经济带的重要战略支点 。

宿迁是西楚霸王项羽的故乡,有着5000多年的文明史和2700多年的建城史,历史悠久,人文荟萃,素有“华夏文明之脉、楚汉文化之魂”之称。XX又有中国酒都之称,洋河、双沟两大名酒均产于此。2018年入选中国百强城市,2019年排中国百强市第81位。

担保方

光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,是国内最早成立的信托投资机构之一。2014 年 5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东。重组完成后的光大信托,将充分依托光大集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

2015 年 12 月末光大信托完成增资,注册资本达到34.18亿元,规模增速和收入增速在行业内均排名第一。截至 2017年6月末,公司净资产48.35亿元,管理信托资产规模达4182.68 亿元,继续呈现逆势强劲增长的良好势头

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