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中信信托-民丰56号贵州遵义红花岗国投贷款集合资金信托计划

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排名前三央企信托、融资方AA、担保方AA+、3.56 亿元土地+房产抵押

【央企信托-民丰56贵州遵义红花岗】

100-300万:8.5-8.8%

24个月 半年计息

【资金用途】

本次信托计划资金将由红花岗国投用于其控股子公司遵义宏程旅游开发投资有限责任公司承接的遵义市海龙温泉提升改造工程。

【项目亮点】

1. 遵义道桥建设(集团)有限公司(以下简称“遵义道桥”)为红花岗国投的还本付息义务提供连带责任保证担保;

2. 红花岗国投或其关联公司为红花岗国投的还本付息义务务提供第二顺位抵押担保(暂定 2 宗土地及 6 处政府办公用房,一顺位为我司,评估值约为 3.56 亿元,待民丰 20 号项目全部到期结束后,将二顺位变为一顺位)(设置交叉违约条款);

3. 关键人认购本信托计划 200 万元受益权;

4. 红花岗国投落实在北京开户,与我司签署的协议可办理强制执行公证。

产品名称 中信信托-民丰56号贵州遵义红花岗国投贷款集合资金信托计划
项目类型 政信类 项目所在地区 贵州
投资门槛 100万 项目期限 24个月
打款方式 小额畅打 融资规模 20000万
收益率 100-300万(8.5%)  300万以上(8.8%)
产品亮点 排名前三央企信托、融资方AA、担保方AA+、3.56 亿元土地+房产抵押
资金用途

本次信托计划资金将由红花岗国投用于其控股子公司遵义宏程旅游开发投资有限责任公司承接的遵义市海龙温泉提升改造工程。

还款来源

①正常退出:红花岗国投按照贷款合同、信托合同等相关文件约定,按时向我司还本付息。在信托相关税费、各类受益权的信托利益全部得到偿付后,则本信托终止。

②非正常退出:向融资人追偿;向保证人追偿;通过拍卖等公开方式处置抵押物等。

项目亮点

1.我司与遵义市于2018年8月签署《战略合作协议》,已与遵义市市级多个主要城投公司开展合作,履约信用良好,双方已积累起较好的合作经验与互信基础,有利于后续强化债务人履约守信;

2.项目融资人所在地遵义市是贵州省第二大城市,红花岗区位于贵州省北部,是遵义市的中心城区之一,历来是遵义市的经济、文化、交通中心。根据政府公开数据,2018年,全区实现地区生产总值(GDP)379.30亿元(原统计数为500.24亿元,2020年3月25日区政府公开数据调整为379.30亿元)。2019年生产总值为409.40亿元,同比增长7.1%。遵义市红花岗区经济财政实力不断增强,日益增强的地方经济实力为公司提供了良好的经营环境;

3.红花岗国投为红花岗区政府工经局一级子公司,主要从事红花岗区范围内市政道路、生态整治工程及标准化厂房等基础设施建设业务。在遵义市红花岗区城市建设及社会经济发展中发挥着不可或缺的重要作用。截至2019年12月末总资产约100.2亿元,主体评级AA,发展情况良好。具有较强的区域专营优势和规模竞争优势。

4.项目风控措施较为完善:本信托计划设置了保证担保、抵押担保、交易文件强制执行公证、关键人认购、交叉违约条款、分期发行安排、资产负债率及主体评级监控等风控措施。

项目亮点

1. 遵义道桥建设(集团)有限公司(以下简称“遵义道桥”)为红花岗国投的还本付息义务提供连带责任保证担保;

2. 红花岗国投或其关联公司为红花岗国投的还本付息义务务提供第二顺位抵押担保(暂定 2 宗土地及 6 处政府办公用房,一顺位为我司,评估值约为 3.56 亿元,待民丰 20 号项目全部到期结束后,将二顺位变为一顺位)(设置交叉违约条款);

3. 关键人认购本信托计划 200 万元受益权;

4. 红花岗国投落实在北京开户,与我司签署的协议可办理强制执行公证。

融资方

融资人- – 红花岗国投

名称:遵义市红花岗区国有资产投资经营有限责任公司股东及实际控制人:遵义市红花岗区人民政府

定位:公司是红花岗区两大区级基础设施建设主体之一,公司主体信用等级为AA级,发展情况良好。具有较强的区域专营优势和规模竞争优势。

资产负债:截至2019年12月末,公司总资产金额约为100.2亿元。截至2020年2月,有息负债金额为42.36亿元。

区域垄断优势:红花岗国投的主要任务是通过市场手段,盘活区政府授权经营的国有资产。红花岗国投作为红花岗区两大区级基础设施建设主体之一,主要从事红花岗区范围内市政道路、生态整治工程和标准化厂房等基础设施建设业务。业务仍具有较强的区域专营性;公司基础设施建设业务模式为通过委托代建模式及直接参与工程施工建设的方式进行红花岗区的基础设施建设业务。

政府支持优势:红花岗国投作为红花岗区重要的基础设施建设主体,公司在增资、资产划拨、财政补贴方面继续得到了股东及相关各方的有力支持。

担保方

融资人- – 遵义道桥

名称:遵义市道桥建设(集团)有限公司股东及实际控制人:遵义市人民政府

定位:公司是遵义市重要的、规模最大的的城市基础设施建设主体,在遵义具有业务垄断优势,是集城市基础设施工程施工、工程代建、土地综合开发为一体的大型综合投

融资开发运营实体企业,公司主体信用等级为AA+级。资产负债: 截至2019年9月末,公司总资产金额为1,659.90亿元,有息负债金额为544.88亿元。

稳固的区位垄断地位优势:遵义道桥公司具有公路工程施工总承包、建筑工程总承包、市政公用工程总承包壹级资质,是贵州省唯一两家都获得三个总承包一级资质的企业,也是遵义市唯一拥有该项资质的企业。具有较强的区域专营优势和规模竞争优势。

政府支持优势:遵义市政府在资产注入、政府补助、项目优先选择和土地出让收入返还等方面给予公司有力支持,有助于公司扩大业务范围,减轻债务压力。

业务开展优势:承担公司城市基础设施建设业务和土地收储整理业务的子公司遵义新区开投被新蒲新区管委会委托全权负责新区建设项目的全部相关工作。

项目背景

红花岗区位于贵州省北部,是遵义市的中心城区之一,历来是遵义市的经济、文化、交通中心。红花岗区境内著名的景点有金鼎山、遵义会议旧址。

红花岗区位优势明显。处于西南出海通道重庆至贵阳黄金分割点上,是连接“黔中经济圈”、“黔北经济带”和“成渝经济圈”的重要节点城市。向南到省会贵阳市147公里,向

北到直辖市重庆251公里,向西294公里进入四川省,离四川省会成都市540公里。

担保方

中信信托投资有限责任公司(CITIC Trust & Investment Co., Ltd.)是经原中国人民银行批准成立的全国性非银行金融机构。其前身是中信兴业信托投资公司,是中国中信集团公司的全资子公司,成立于1988年3月5日。 2002年,按照中国人民银行对中信公司经营体制改革的批复和对信托投资公司重新登记的要求,中信集团公司将中信兴业信托投资公司重组、更名、改制为中信信托投资有限责任公司,并使之承接中信集团信托类资产、负债及业务。中信信托注册资本金为人民币12亿元,其中外汇2,300万美元,注册地为北京市。

中信信托是中国银行业监督管理委员会直接监管的三家全国性信托投资公司之一;是国内第一家金融业控股公司旗下的金融信托机构;是资产质量优良、财务结构合理的信托投资公司。股权结构:中国中信集团公司 80.70% 中信华东(集团)有限公司 19.30% 截至2008年2月获得中国银监会批准,通过“重新登记”获发新的金融牌照。 2007年,根据中国银行业监督管理委员会《关于中信信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》,公司名称由“中信信托投资有限责任公司”变更为“中信信托有限责任公司”,英文名称变更为“CITIC TRUST CO.,LTD.”。

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